☆★☆2021年昌邑市经济开发投资债权收益权一期、二期☆★☆
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〖2021年昌邑市经济开发投资债权收益权一期、二期〗
一、【项目要素】
总规模1亿元,分期发行。
一期12个月0.5亿,二期24个月0.5亿。
期限:1-2年,季度付息(每年3月20日和6月20日,9月20日和12月20日)
收益:30—50—100—300万(认购金额)
一期:8.4%-8.6%-8.8%-9%/年
二期:8.6%-8.8%-9.0%-9.2%/年
起息日:每日成立起息(不分周末)
还款来源:1.发行方持有的应收账款还款;2.担保方经营性收入;3.发行方经营性收入和再融资资金还款。
融资主体:昌邑市经xxxx资公司(实控人为昌邑财政局,纯政府平台公司,主体AA,债项AA+)
担保主体:昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司(实控人为昌邑国资委,总资产88.49亿)
二、【风控措施】
⒈昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司出具担保函,提供无限连带责任担保;
⒉一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押;
⒊土地抵押,发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。
三、【项目亮点】
⑴财政局盖章批准融资:财政局下属全资发债主体融资,财政局盖章批准融资!
⑵担保:昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司提供无限连带责任担保,担保方由昌邑市国有资产运营管理中心100%控
股,总资产88.49亿。
⑶抵押:发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。
⑷应收账款质押:一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押。
100万起投信托:
100【国民信托-开投2号广西地级市政信】
2亿,24个月 ,自然季度付息
100万及以上:7.6%
政信:钦州;融资方由钦州市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股,当地最大最强政府平台,资产总额为465.62亿元,主体评级AA,债项评级AA。
用于补充融资人的日常营运资金;担保方实际控制人为钦州市人民政府;3亿元的商住用地抵押担保,抵押率约为66.37%。
标的100%股权提供质押担保。
100【BJ信托-四川德阳政信集合资金信托计划】
10亿,19个月,
100万-300万:7% -7.2%
政信:用于SPV股权收购,资金最终用于四川天府大道北延线高速公路项目建设;回购方天府大道北延线(德阳段)项目立项主体为德阳市建设投资发展集团有限公司,为德阳市唯一市属平台公司,评级AA+(联合评定);德阳市产业投资发展集团有限公司为德发集团(AA+)支付义务提供不可撤销的连带责任担保 ;东方海联股权质押;
100【央企JG信托-RY218号黄石标准债项目】
5亿,首次募集1.05亿,每年9月26日
2022年9月26日到期,不足17个月
100-300万:7.0-7.2%,
政信:黄石;融资人益民投资,实际控制人黄石市国资委,截至2020年总资产 186.64亿,资金投向公开发行公司债券(保障性住房);担保人:黄石磁湖高科,主体评级AA,债券评级AAA,1994年成立的首家市级平台,黄石排名前三;
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