基本要素:
产品规模:2亿
产品期限:12、24月;按季付息
12个月收益:10万-50万-100万-300万:8.3%-8.5%-8.8%-9.1%
24个月收益:10万-50万-100万-300万:8.6%-8.8%-9.1%-9.4%
融资主体:海城市金财土地房屋投资有限公司
资金用途:市政道路建设项目。
还款来源:
融资主体海城市金财土地房屋投资有限公司营业性收入。
市政道路建设项目为政府统筹安排资金的项目,财政局、国资委统一调配本次募集资金使用和还款。
海城市城建投资有限公司营业性收入。
【风控措施】
1、应收质押:发行方将其价值为2亿元的海城市城建投资有限公司应收账款质押,并在天津金融资产交易所转让登记,中登网质押登记,保障本期债权计划本息优先偿付。
2、资金账户监管:辽宁海城农村商业银行股份有限公司营业管理部设立资金监管账户,偿债资金专户,预留印鉴,并签署监管协议,保障本期债权计划本息安全。
3、政府出具支持性文件:市政道路建设项目,海城市出具支持性文件支持项目的建设和发展,当地国资委,财政局对于本次融资出具支持性文件。
4、海城市财政局全资控股平台担保:海城市城建投资有限公司对本次债权计划提供不可撤销的连带责任担保,出具股东会决议签订担保函。
5、海城市金财土地房屋投资有限公司出具土地抵押担保合同,确保本次债权计划偿还。
【项目亮点】
融资人总资产268.72亿元,营业收入15.44亿元,净利润2.69亿元。
为海城市内规模第一的政府平台企业。
海城市城建投资有限公司(主体评级AA)承担无限连带责任担保。
5.588亿元土地抵押+2亿元应收质押。
推荐定融产品:
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募集规模:0.5亿元
产品期限:12个月,季度付息
收益说明:30-50-100-300万:8%-8.3%-8.6%-9%
资金投向:资金用于邦喜公路(津冀界-五龙山大道)改建工程项目及补充流动资金。
【融资主体】
天津广成投资集团有限公司,主体评级AA,债评AA+,公司总资产901.2 亿元,其中流动资产 598.62 亿元,负债48.35%。
股东为天津市蓟州区国有资产监督管理委员会(97.6%)天津市蓟州区土地整理中心(2.4%)。
【增信措施】
⒈国企担保:天津蓟州新城建设投资有限公司,公司总资产 546.58 亿元,流动资产合计为 332.66亿元,主体评级AA,债评AA,已在交易所发行多款城投债;
⒉应收账款质押:天津广成投资集团有限公司将对天津蓟州新城建设投资有限公司金额 8700 万元的应收账款进行质押。
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标签: 海城市政债权转让计划
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