《山东潍坊经济区城投2023年债权转让一期，二期》

    首次通过定融方式融资 ！山东潍坊市级AA发债主体！

    AA+发债主体担保！！

    多家信托同款存续在售！！

    2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名，名列全国城市GDP第35位，超过多个省会城市！！

    基本要素

    融资主体：潍坊经济XXXX设投资发展集团有限公司

    担保主体：潍坊滨XXX开发有限公司

    规模期限：总规模不超过人民币10000万元

    预期收益率：

    12个月：10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年

    24个月：10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年

    36个月：10-50-100万元 9.0%-9.2%-9.4% 每年

    付息方式：年度半年付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日）

    风控措施：

    （担保方）潍坊滨城XXX发有限公司（AA+评级）

    （应收账款质押）：发行方提供1.2亿元应收账款质押担保

    还款来源：

    1.发行方持有的应收账款还款；

    2.担保方经营性收入；

    3.发行方经营性收入和再融资资金还款

    

    起息日：认购次日起息

    【融资方】潍坊经济区城XXXX资发展集团有限公司（主体评级为AA，债项评级为AA+)，成立于2010年11月，注册资本贰拾亿元，实际控制人为潍坊市国资委，二股东为寒亭区财政局（持股40%），公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体，主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务，截至2020年，公司总资产178亿，净资产67.94亿，存续债券5只，债券规模27.55亿，通过中铁信托，中国金谷信托，陕国投，国通信托发行过信托产品，再融资能力极强

    【增信措施】

    ①【担保方】潍坊滨城投资开发有限公司，成立于2005年，注册资本30亿元，实控人为潍坊市国资委，二股东为寒亭区财政局（持股40%），主体及债项评级为AA+（共存续9只债券，债券余额62.45亿），通过国元，长安，五矿，建信，中粮等十几家信托公司发行过信托计划，再融资能力极强

    截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿，总营收13.18亿

    公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责

    

    ②潍坊经济区城投提供1.2亿元应收账款质押

    

    【区域经济】

    潍坊市经济财政实力很强，潍坊经开区以新材料、食品和装备制造为主导产业已形成了一定的产业集群效应；公司是潍坊经开区唯一的基础设施建设主体，相关业务具有很强的区域专营性，得到了股东及相关方的有力支持

    公司的主体信用风险很低，偿债能力很强，到期债务不能偿还的风险很低

    

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近期在售项目：

【昆明城投债权拍卖】项目火热启动
昆明城投能源板块重要子公司
昆明城投“双碳”战略发展骨干企业
明市主城区和晋宁区38座加油站、加气站及相关设施建设单位
AA+主体担保、6亿应收账款质押

【产品名称】：昆明城投债权拍卖项目
【转让方】：昆明城投XXXX开发有限责任公司（城投能源或昆明能投）
【担保方】：昆明市城XXXX发有限责任公司（昆明城投，AA+评级）
【总规模】：30,000万元人民币；分期转让
【资金用途】：主要用于公司新能源充电基础设施建设项目及补充流动资金
【转让期限】：12个月
【付息日】：固定6月20日和12月20日
【起息日】：每周最后一个工作日起息
【起投金额】：10万元起，按照1万元整数倍追加投资

【预期年化收益】10万元-50万元-100万元，8.60%-8.80%-9.00%

【增信措施】：
1、转让方提供总额6亿元人民币应收账款质押；
2、转让方提供兑付承诺函；
3、担保方提供不可撤销连带责任担保

    

【转让方简介】：昆明城投XXXX开发有限责任公司（城投能源或昆明能投）
昆明能投作为昆明城投公司发展能源板块项目的重要子公司，主要负责昆明市主城区和晋宁区38座加油站、加气站及相关附属设施项目的前期开发建设工作，以及昆明市主城区内电动汽车充电设备设施、充电桩、场、站的开发建设和运营

    目前已完成38座站点立项批复，规划选址37座，已建成投运9座，正在建设2座

    公司与中国石油、强林石化、瑞燃石化、南方电网、云南能投、中旺科技等企业建立合作关系

    

【担保方简介】：昆明市城XXXX发有限责任公司（昆明城投）
昆明城投是经昆明市人民政府批准于1997年5月成立的国有全资公司，是昆明市城市基础设施建设和区域性城市综合运营商

    稳步推进城市基础设施建设和土地一级开发，布局汽车后服务、康养医卫、物流贸易、生态环保等城市运营板块，先后完成了二环快速系统等70多个省市重点工程的投资建设，累计为昆明市基础设施建设投融资、招商引资逾700 多亿元，为构建现代化的新昆明综合交通枢纽体系、改善城市环境做出了卓越贡献

    
截至2020年底，公司注册资本39.70亿元，总资产683.75亿元，金融机构信用评级为AA+，境外信用穆迪Ba2/展望稳定

    

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