汉中兴元2020棚户区改造项目融资计划

ywitw 2020年10月26日 20:15 476 0

    汉中首发政信，国企融资，国企担保！
    《陕西汉中兴元2020棚户区改造项目融资计划》
    产品期限：12个月；季度付息，规模/1亿
    产品收益：10万8.8%，30万9.1%，50万9.5％，100万10％
    资金用途：用于汉中市兴元新区北关片区棚户区改造项目。

还款来源：一、发行人经营收入；二、担保人经营收入。

    融资主体：汉中城市产业投资有限公司
    担保主体：汉中文化旅游投资集团有限公司
    风控亮点：1. 汉中文化旅游投资集团有限公司提供无限连带责任担保。

    地区优势：
    汉中市，陕西省地级市，位于陕西省西南部，东、北与安康市、西安市、宝鸡市接壤，西南与甘肃省、四川省毗邻。

汉中市19年全年生产总值1547.59亿元，一般公共预算收入49.09亿。

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项目名称：江油鸿飞投资2020债权转让计划二号
基本要素：

总规模：不超过1亿，其中二号3000万；

期限：12/24个月；付息方式：季度付息
资金投向：经江油市国资办批准发行，并以发行人持有的对江油市财政局的2亿元债权转让，募集资金用于补充发行方经营所需流动资金。

发行方：江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA，总资产215. 13亿元）
担保方：江油市创元开发建设投资公司（AA，总资产54. 42亿元）
江油城市投资发展有限公司（AA-,总资产76. 02亿元）
应收账款：债务人江油市财政局2亿元应收账款质押
预期收益：
认购金额 12、24个月
10万元（含）-50万元 9. 0% 9. 3%
50万元（含）-100万元 9. 3% 9. 5%
100万元（含）-300万元 9. 6% 9. 8%
300万元以上（含） 9. 9% 10. 2%
【风控介绍】

（担保人I）
江油市创元开发建设投资公司
江油市创元开发建设投资公司于1994年经江油市委江委函（1992）7号文件批准成立，出资人由工业园区管委会投资的全资国有公司变更为江油市国有资产监督管理办公室，公司注册资本3130万元，法人代表唐毓亮，主要负责工业园区基础设施
建设。

截至2019年末，公司总资产54.42亿元，资产负债率为22.23%,主营业务收入10. 13亿元，主体长期信用评级为AA,股东为江油市国资办，担保能力很强。

担保人II）
江油城市投资发展有限公司
江油城市投资发展有限公司于2014年9月2日完成工商注册登记，注册资金为1.01亿元人民币，法定代表人向德胜，公司经营范围包括国有资产的投资、经营、管理；城市基础设施建设及水利基础设施建设项目的投资等。

股东及其实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室，持股比例为100%。

公司总资产76. 02亿元，主营业务收入为2.45亿元，资产负债率62. 89%，主体评级为AA-，担保能力较强。

项目亮点：

一、融资方实力强：鸿飞集团为江油市最大政府平台,评级，发行多支债券及信托计划,
二、风控措施强：
总资产超200亿！主体AA评级，债项AA+金融机构认可度及再融资能力强。

市场稀缺双政府平台联合担保，创元开投主体AA评级，江油城投主体AA-评级；市场稀缺对财政局应收账款质押，2亿元应收账款足额质押担保。

三、地方经济强：
四川为全国GDP第6大省份，绵阳市为四川省第二大地级市，综合实力仅次于省会成都。

江油市为绵阳下辖县级市，2019年GDP为456亿元，财政总收入74. 56亿元，一般公共预算收入22. 72亿元。

背景介绍（融资人）
江油鸿飞投资（集团）有限公司
江油鸿飞投资（集团）有限公司是由江油市政府于2003年组建，注册资本11700万元，法人代表金泓。

主要从事江油市的基础设施及保障房建设，以及供水、供气等公用事业运营，业务构成较为多元，核心业务具有较强的区域专营性。