【中粮信托-福享11号集合资金信托计划】

募集规模：11亿，半年付息；
产品期限：18月，满6个月可提前结束；
产品收益：100-300万 7.3%，300-8000万 7.5%，800万上7.7%（根据项目的运行情况，有一定超额收益）；

资金用途：向江阴盛泽置业有限公司增资，信托资金最终用于恒大江阴项目的开发建设及归还原股东借款，1%用于缴纳信托业保障基金。

退出方式：
1、信托计划届满 6 个月时，我司有权向第三方溢价转让股权，恒大南京置业或其指定关联方享优先受让权利，股权溢价通过模拟清算方式计算；
2、信托计划届满 18 个月时，或项目销售达到 70%时（网签面积/项目住宅部分整体可售面积），按照孰早原则，我司有权溢价转让全部股权，恒大南京置业或其指定关联方享有优先购买权利；如果放弃受让，信托计划有权将所持的部分资本公积全部转增股本（转增后持股约 70%），并通过向不特定第三方转让部分或全部股权实现退出。

【项目地介绍】

项目位于江苏省无锡市江阴市，东至规划道路、南至芙蓉大道、西至梅园路、 北至应天河南路（规划），周围商服设施、医疗资源、教育资源配套齐全，交通网络完善，2019 年至今江阴市土地市场持续火热，量价齐升，目前江阴商品房住宅库存去化周期约 12 个月，整体房地产市场情况较好。

【融资人】

融资人江阴盛泽置业有限公司，主要为标的投资项目操盘所设立，其股东为恒大地产集团南京置业有限公司，主要负责恒大集团在江苏区域的项目，是恒大集团的全资子公司，截止至 2020 年 4 月末，恒大南京置业的营业收入为 3,840.67 万元，主要是项目销售回款收入，净利润为 3,654.35 万元。

    其实际控制人为恒大地产集团：公开评级为 AAA, 2019《财富》世界 500强排名恒大集团位列 138 位，2020 年上半年，恒大地产集团克尔瑞排名为全国第二。

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【南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司债权转让项目】

【基本要素】规模：2亿，分期募集；

期限：24个月；

付息方式：自然季度付息；

预期收益：10万8.3%，50万8.5%，100万8.8%，300万9.0%；

资金用途：主要用于南充凌云山景区旅游基础设施建设。

【融资方】南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司，实控人南充市国资委，注册资本金5.32亿元，总资产65.88亿元，负债率仅36.8%。

【担保方一】南充航空港投资开发有限公司，南充市国资委全资控股的地级市ZF平台，注册资本金5亿元，总资产248.39亿元，主体AA评级，已发4支债券，且在中信、百瑞、陕国投等发行多支信托计划，再融资能力强。

【担保方二】南充现代物流园投资建设开发有限责任公司，实控人南充市国资委，注册资本金4.3亿元，总资产105.94亿元，流动资产89.33亿元，在光大、陕国投发行多支信托计划，再融资能力强。

【应收账款质押】融资方提供3.45亿应收账款质押，质押率58%。

【四川省南充市】四川为全国GDP第6的经济大省，南充市为四川省下辖地级市，省域经济副中心城市、“一带一路”战略重要节点城市，2019年GDP为2322.22亿元，在全省21个地级市中排名第5，一般公共预算收入123.32亿元。

【资金用途】

资金用于南充凌云山景区旅游基础设施建设项目。

【风控措施】

【1】双市级平台担保：南充航空港投资开发有限公司（AA）、南充现代物流园投资建设开发有限责任公司提供不可撤销担保；
【2】应收账款质押：融资方提供南充航空港投资开发有限公司作为债务人的2.5亿应收账款质押；
【3】土地质押：南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司质押价值1.03亿元的土地，质押率仅58.2%。

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