河北省邯郸市2020定融计划(在售)

产品全称：河北尚匠景区管理有限公司 2019年债权收益权定向融资计划产品

备案方:河北尚匠景区管理有限公司
发行规模:不超过1亿元人民币（其中1年期产品发行不超过2000万元，2年期产品发行不超过8000万。

    本期发行规模不低于5000万元）
存续期 12月/24个月
认购起点 30万元，以1万元的整数倍递增
预期收益率:
认购类别 认购金额区间 预期年化收益率（一年期/两年期）
A类 30万≤认购金额＜60万 8.3%/8.6%
B类 60万≤认购金额＜100万 8.6%/8.9%
C类 100万≤认购金额＜200万 8.9%/9.2%
D类 200≤认购金额＜300万 9.2%/9.5%
E类 300万≤认购金额 9.5%/9.8%
收益分配：按季付息，每个自然季度末月30日为付息日
资金用途：用于黄粱梦景区、紫山核心景区、赵王城遗址公园工程项目建设
担保人 邯郸市文体旅产业集团有限公司（河北尚匠景区管理有限公司母公司）
增信保障措施：
1、邯郸市文体旅产业集团有限公司已完成整合重组邯郸宾馆、赵都大酒店、丛台迎宾馆、冀南宾馆、邯郸大酒店五处位于邯郸市核心商业圈的酒店资源，新增资产净值16余亿元，集团未来将形成优质、稳定的现金流，可用于本产品本金收益兑付。

    
2、邯郸市文体旅产业集团有限公司做为邯郸市教育、科技、文化、旅游、体育、民政、卫生等新增民生类项目工程的唯一代建方，截至2019年6月底，总资产约为64.33余亿元，为本项目的本金和收益提供全额不可撤销的连带责任担保，并签署担保函。

    
还款来源：
1、河北尚匠景区管理有限公司日常经营收入及现
金流回款
2、担保人邯郸市文体旅产业集团有限公司在发行人不足以按时足额偿付时，履行连带责
任担保清偿义务；
3、担保人代建工程于2021年9月份前到期收入7.2765亿元可用于优先偿还投资人本金和收益。

山东聊城市莘县市政债权转让计划

产品亮点

山东莘县首款政信+政府控股融资+政府平台担保+4.57亿土地抵押+6.3亿应收账款质押！

产品期限: 

12、24个月

派息方式: 

自然季度付息

融资规模: 

3亿

12月收益：

 10万 8.8%；50万 9.0%；100万 9.2%；300万 9.5%

24月收益:

 10万 9.0%；50万 9.2%；100万 9.4%；300万 9.7%

【资金投向】

用于莘县“棚改二期”安置房工程建设。

    

【融资方】

莘县城市开发建设发展有限公司

【担保方】

山东莘州投资集团有限公司

【还款来源】

1、融资主体莘县城市开发建设发展有限公司营业性收入；

2、市政道路建设项目为政府统筹安排资金的项目，财政局、国资委统一调配本次募集资金使用和还款；

3、担保方山东莘州投资集团有限公司营业性收入。

    

4、抵质押物处置收入。

    

【风控措施】

1、不动产抵押：167426.1㎡科教用地，总价值33100万元；27840.5㎡商服用地，总价值12600万元；合计总价值45700万元，抵押率65.6%；

2、应收账款押质：发行方将其持有的对莘县东发地物流有限公司的6.3亿元应收账款质押，并在天津金融资产交易所挂牌登记，中登网质押登记，保障本期债权计划本息优先偿付；

3、莘县最大政府平台担保：山东莘州投资集团有限公司对本次债权计划提供不可撤销的连带责任担保，出具董事会决议、签订担保函；

4、资金账户监管：中国农业银行股份有限公司莘县支行设立资金监管账户，偿债资金专户，预留印鉴，并签署监管协议，保障本期债权计划本息安全；

5、政府出具支持性文件：市政道路建设项目，莘县出具支持性文件支持项目的建设和发展。

    

【募集账号】

【户    名】：莘县城市开发建设发展有限公司

【账    号】：1582 6101 0400 1906 7

【开户行】：中国农业银行莘县支行

【备    注】：XXX认购莘县城建X年期XXX万

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