江苏政信！融资方首次信托融资（负债率仅38.35%）！
    标准化债券信托产品！上交所挂牌转让，违约成本更高！
    强绑当地前两大核心平台！AA主体融资&AA主体担保，实控人均为睢宁县人民政府！
    全国投资潜力百强县市第76位，政府负债率仅17.95%！
    【央企信托-XX27号徐州睢宁政信】
    【基本要素】2.4亿/24个月/按年付息/100万及以上：6.8%
    【资金投向】用于投资江苏双溪实业有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第三期）
    【项目亮点】
    1、标准化债券投资类产品：投资标准化债券产品，在上交所挂牌转让，交易要素信息公开透明，违约成本更高；
    2、交易对手强大：融资人江苏双溪实业有限公司（主体评级AA，总资产181亿元，首次信托融资，银行、债券融资占比88%）和担保人睢宁县润企投资有限公司（主体评级AA，总资产372亿元，银行债券融资占比99.64%）实控人均为睢宁县人民政府，分别为当地第二和第一大平台；
    3、区位优势明显：
    ❶徐州是江苏省地级市，淮海经济区中心城市，2019年实现地区生产总值(GDP)7151.35亿元，一般公共预算收入468.32亿元，排名全省第6，负债率仅13.11%；
    ❷睢宁是徐州市下辖县，2019年，地区生产总值实现610亿元，一般公共预算收入完成38亿元，负债率仅17.95%；
    4、融资方和担保方以往融资渠道主要为银行、债券，非标占比低，债务结构合理，再融资能力强。

    

推荐定融产品：

1、项目名称：山东昌邑昌盛城投债权项目
2、发行总额：本次项目发行总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），其中 1 亿元（含 1亿元）期限为 12 个月；1 亿元（含 1 亿元）期限为 24 个月。

    
3、发行方式及对象：本次发行将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

    
4、项目期限：不超过 24 个月。

    
5、预期收益：本期债权项目利率在存续期的 2 年内固定不变。

    本期债权项目利率由发行人和承销商根据市场询价协商确定，预期年化利率见下表：

存续期限 认购金额（万元） 预期年化利率
12个月 贰拾万元（含）及以上 9.0%
24个月 贰拾万元（含）及以上 9.3%6、计息方式：采用单利按日计息，不计复利。

    
7、还本付息方式：存续期内自然季度付息，每年 3 月、6 月、9 月、12 月 20 日为核算日，核算日当日（10）个工作日支付利息，到期一次性支付本金及剩余收益。

    （成立未满 1 月累积到下次付息）。

    
8、监管人：监管人为中国建设银行股份有限公司昌邑支行。

    
9、偿付保障机制
（1）设立偿付专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理公司在债权项目付息日的 5 个工作日前，将应付利息全额存入偿付专户；在本金到期日的30 日前累计提取的偿付保障金余额不低于债权项目余额的 50%。

    偿付保障金自存入偿付专户之日起，仅能用于兑付债权项目本金及利息，不得挪作他用。

    
（2）在出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付定融本息时，公司将至少采取如下措施：
① 不向董事分配利润；
② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③ 主要责任人不得调离。

    
（3）若在规定期限内未能足额提取偿付保障金，不以现金方式进行利润分配。

    
10、债权项目募集资金用途：本次债权项目发行所募集资金扣除发行费用后拟昌邑市地表水净化水厂工程项目。

    

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