《2021年昌邑市经济开发投资债权收益权一期、二期》
总规模1亿元,分期发行
起息日:每日成立起息(不分周末)
期限:1/2年,季度付息(每年3月20日和6月20日,9月20日和12月20日)
收益:30-50-100-300万(认购金额)
一期:12个月5000万:8.4%-8.6%-8.8%-9%/年
二期:24个月5000万:8.6%-8.8%-9%-9.2%/年
还款来源:1.发行方持有的应收账款还款;2.担保方经营性收入;3.发行方经营性收入和再融资资金还款。
融资主体:昌邑市经xxxx资公司(实控人为昌邑财政局,纯政府平台公司,主体AA,债项AA+)
担保主体:昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司(实控人为昌邑国资委,总资产88.49亿)
【风控措施】
(1)昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司出具担保函,提供无限连带责任担保;
(2)一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押;
(3)土地抵押,发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。
【项目亮点】
√财政局盖章批准融资:财政局下属全资发债主体融资,财政局盖章批准融资!
√担保:昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司提供无限连带责任担保,担保方由昌邑市国有资产运营管理中心100%控
股,总资产88.49亿。
√抵押:发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。
√应收账款质押:一期:融资方提供8750万应收账款质押;二期:融资方提供12000万应收账款质押。
有抵押300起投:
300【GY信托-山东高密集合资金信托计划】
24个月,4亿,每年 12.21 付息
100 万-300 万:7%-7.5%
政信:高密,资金受让2.4亿债权;债务人AA+评级;担保人股东为当地国有资产管理有限公司,持股比例100%,公司为当地重要的基础设施建设主体。
土地预评估价值为 21,332.23 万元的商住用地抵押担保;
江浙300起投:
300【央企JG信托-盐城盐都】一大一小
5亿,24个月,按年付息
100万以上7.2%
政信:盐城盐都;融资方盐城龙湖生态,AA主体评级,由盐城市人民政府实际控股,资金用于输变电及节能环保装备园(一期)项目;担保方:盐城高新投,市级平台,AA+主体评级,由盐城市人民政府实际控股,总资产高达539.02亿;
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