大业信托-山东潍坊水务公司债券集合资金信托计划
期限：12个月
规模：3亿
付息方式：到期付息
预期收益：100万6.6％
资金用途：资金用于认购潍坊水务投资有限责任公司发行的潍坊水务投资有限责任公司2020年非公开发行短期公司债券（第一期）。
融资主体：潍坊水务投资有限责任公司
地区优势：
潍坊，古称潍州、潍县，别称鸢都，是山东省地级市，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。
2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市，12月，2018中国大陆最佳地级城市第6名。
2019年山东省新型智慧城市建设试点城市。
2019年，潍坊市地区生产总值5688.5亿元。
2019年，全市一般公共预算收入完成571.1亿元。
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项目名称：江油鸿飞投资（集团）有限公司2020债权转让计划二号
基本要素 总规模：不超过1亿，其中二号3000万；
期限：12个月/24个月；付息方式：自然季度付息
资金用途：
经江油市国资办批准发行，并以发行人持有的对江油市财政局的2亿元债权转让，募集资金用于 补充发
行方经营所需流动资金。
发行方：江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA，总资产215. 13亿元）
担保方：江油市创元开发建设投资公司（AA，总资产54. 42亿元）
江油城市投资发展有限公司（AA-,总资产76. 02亿元）
应收账款：债务人江油市财政局2亿元应收账款质押
备案机构：天津金融资产交易所有限责任公司
预期收益：
认购金额 12个月/24个月
10万元（含）-50万元 9. 0% 9. 3%
50万元（含）-100万元 9. 3% 9. 5%
100万元（含）-300万元 9. 6% 9. 8%
300万元以上（含） 9. 9% 10. 2%
【风控介绍】（担保人I）
江油市创元开发建设投资公司
江油市创元开发建设投资公司于1994年经江油市委江委函
（1992）7号文件批准成立，出资人由工业园区管委会投资的全
资国有公司变更为江油市国有资产监督管理办公室，公司注册
资本3130万元，法人代表唐毓亮，主要负责工业园区基础设施
建 设。
截至2019年末，公司总资产54.42亿元，资产负债率为22.23%,
主营业务收入10. 13亿元，主体长期信用评级为AA,股东为江油
市国资办，担保能力很强。
【风控介绍】（担保人II）
江油城市投资发展有限公司
江油城市投资发展有限公司于2014年9月2日完成工商注册登记，
注册资金为1.01亿元人民币，法定代表人向德胜，公司经营范围
包括国有资产的投资、经营、管理；城市基础设施建设及水利基
础设施建设项目的投资等。
股东及其实际控制人为江油市国有资
产监督管理办公室，持股比例为100%。
公司总资产76. 02亿元，主营业务收入为2.45亿元，资产负债率
62. 89%，主体评级为AA-，担保能力较强。
项目亮点
一、 融资方实力强：
鸿飞集团为江油市最大政府平台,
评级，发行多支债券及信托计划,
二、 风控措施强：
总资产超200亿！主体AA评级，债项AA+
金融机构认可度及再融资能力强。
市场稀缺双政府平台联合担保，创元开投主体AA评级，江油城投主体AA-评
级；
市场稀缺对财政局应收账款质押，2亿元应收账款足额质押担保。
三、地方经济强：
四川为全国GDP第6大省份，绵阳市为四川省第二大地级市，综合实力仅次
于省会成都。
江油市为绵阳下辖县级市，2019年GDP为456亿元，财政总收
入74. 56亿元，一般公共预算收入22. 72亿元。
背景介绍（融资人）
江油鸿飞投资（集团）有限公司
江油鸿飞投资（集团）有限公司是由江油市政府于2003年组建，
注册资本11700万元，法人代表金泓。
主要从事江油市的基础设施
及保障房建设，以及供水、供气等公用事业运营，业务构成较为
多元，核心业务具有较强的区域专营性。
公司是江油市最大的基
础设施建设及公用事业运营主体，在项目资金注入和财政补贴等
方面持续得到股东及相关各方的有力支持。
截至2019年末，公司总资产215.13亿元，营业收入12.65亿元，
资产负债率为64.07%,主体长期信用评级为AA,债项评级AA+
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标签： 大业信托-山东潍坊水务
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