《山东高密市城投2021定融计划》
规模:0.5亿元
期限:1-2年;季度付息
收益率:10-50-100-300万
一年期:8.3%-8.5%-8.7%-9%
两年期:8.8%9.0%-9.2%-9.5%
资金用途:补充流动资金及工程建设。
还款来源:融资方和担保方的经营性收入。
融资主体:高密市xx集团有限公司(隶属于高密市国有资产运营100%控股,双AA发债主体,主体信用评级双AA)
风控措施:
1、高密市城xx团有限公司(AA评级)提供7000万元应收账款进行质押;
2、高密市xx限公司提供价值6811万元土地进行抵押;
3、高密市城xx团有限公司到期溢价回购;
4、高密xx限公司对足额兑付提供不可撤销的连带责任保证担。
项目亮点:️
【应收账款质押】融资方提供不低于7000万应收质押并中登登记
【土地抵押】高密市国xx限公司为本项目提供价值人民币6800万的土地抵押担保
【山东高密】隶属于山东省潍坊市,东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉,诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡,2019年综合竞争力全国百强县(市)全国营商环境百强县,2019年中国县级市全面小康指数前100名,全国制造业,工业百强县市。
一般公共预算收入超50亿!
【江油城市投资发展2021债权资产】
规模期限:2亿/12个月;季度付息
收益:10万-50万-100万-300万:9.0%-9.3%-9.6%-10.0%
融资主体:江油城XXXX展有限公司
资金投向:资金用于补充融资方经营所需流动资金。
还款来源:发行人经营收入,担保方经营收入,应收账款回款,应收账款质权实现,抵押物变现。
风控措施:️
【AA平台担保1】江油鸿飞xx有限公司,江油市国资办全资控股,地方最大ZF平台,主体AA评级,债项评级AA+,总资产215.13亿元。
已发12支债券,且在中信、光大、长安、川信等发行多支信托计划
【AA平台担保2】江油市创xx设投资公司,江油市国资办全资控股,主体AA评级,总资产54.42亿,负债率仅22.23%,营业收入10.13亿元,在光大发行信托计划,担保能力强。
【CZ局应收账款质押】融资方以其持有的对江油市CZ局3.1612亿元应收账款质押,已确权并在中登网登记。
【强制公证】该笔融资所有底层文件在江油市公证处办理强制公证,具备法律实质性保障,若违约则可省去漫长诉讼流程,可直接向法院申请强制执行。
项目亮点:
一、融资方实力强: 江油城投为江油市政府核心投融资平台,总资产达120.61亿!主体AA评级,发行多支 信托计划,金融机构认可度及再融资能力强。
二、风控措施强: 市场稀缺双政府平台联合担保,市最大平台鸿飞集团(主体AA,债项AA+)及创元开投 (主体AA); 市场稀缺对财政局3.1亿元应收账款质押,已确权并在中登网登记;
标签: 高密市城投2021定融计划
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