?全市场唯一安徽在售政信项目!!?AAA债项发债主体融资+AA发债主体担保!!?融资人担保人都是财政局⒈OO%控股!!
?【②O②⒊年安徽乐行城建债权资产拍卖】
?规模:首期②亿
?金额及期限:⒈期⒈②个月-⒈亿;②期②④个月-⒈亿
?预期年化收益率:
⒈年期: ⒊O-⑤O-⒈OO-⒊OOW ⒎.⑻%-⑻%-⑻.②%-⑻.④%
②年期:⒊O-⑤O-⒈OO-⒊OOW ⑻%-⑻.②%-⑻.④%-⑻.⑹%
?付息方式:每日成立,季度付息
?认购金额:⒊O万起投,⒈O万元的整数倍递增
【融资人】安徽乐行城xxxx团有限公司,成立于②O⒈⒊年⒈⒈月⒈⒊日,注册资本金⒊O亿元,实控人涡阳县财政局,是亳州市涡阳县重要的基础设施及安置房建设主体,业务有很强的区域专营性
公司在增资、资产划拨和财政补贴方面得到了股东及相关方的有力支持,②O②O 年~②O②② 年,公司分别收到政府补贴 ⒊.⑨⑨ 亿元、④.⒈⑤ 亿元和 ⒊.④⒈ 亿元
主体评级AA,公募债券存量规模⑨.④亿元,债项评级AAA(②O乐行专项债,⒈⒎乐行债)
截至②O②②年底,公司总资产④②O.⑻⒊亿,总营收⒈④.④⑤亿,净利润O.⑹②亿元
【增信措施】
【担保方⒈】安徽伯阳xxxx集团有限公司,于 ②O⒈⒎ 年出资设立,注册资本⒈O亿元,涡阳国有资本投资运营集团有限公司⒈OO.OO%股权,涡阳县国资委为实控人
主体评级AA,已发行中资美元债⒈支(伯阳城建⑤.⑤,规模⑤OOO万)
截至②O②②年,公司资产总额 ④②④.⑨⑹ 亿元,营业收入 ⒈④.⑨② 亿元,同期,公司利润总额 O.⑻⑻ 亿元,净利润 O.⑤⒊ 亿元
【担保方②】涡阳国有资本投资运营集团有限公司,成立于②O②⒈年,是在涡阳国有资本投资运营有限公司基础上组建
经涡阳县人民政府批准成立的,涡阳县国资委出资设立的国有独资有限公司,公司注册资本为⒈O亿元
公司通过组建国有资本投资(集团)公司,重组整合国有资源、国有资产、国有资金、国有资本,构建国有资本投资主体,成立国投集团,直接管理五大子集团:乐行集团、产投集团、建工集团、金控集团、文旅集团,打造“⒈+⑤+N”战略布局
【风控措施】
融资方转让其合法持有的⒎⑻⑹,⑨②④,⑨OO.OO元债权并到期回购,保障融资的本息足额兑付
AA评级发债主体提供连带责任保证担保
【区域经济】
亳州市:
安徽省辖地级市,全球最大的中药材计算中心和镖价形成中心
入选②O②②年中国康养城市百强,②O②②年中国政府性基金收入百强城市
药材、矿藏等资源丰富
地下煤炭、石油资源非常丰富,累计查明资源储量 ⑤⒎ 亿吨,其中煤炭储量达 ⑤O.② 亿吨,位列全省第三位
经济保持较快增长,煤炭开采和洗选业、农副食品+工业、医药制造业等产业为主导的工业经济保持良好运行态势,第三产业快速发展,经济实力很强
②O②⒊年前三季度,完成GDP ⒈⒎②⑻ 亿元,稳居安徽省第八,名义GDP增速稳居安徽各省前列,堪称安徽省发展顶梁柱
上半年②④项经济指标中,亳州市增速居全省第⒈位的有⑹项、前⒊位的有⒈O项、前⑤位的有⒈④项、前⑻位的有⒈⑨项,居皖北六市第⒈位的有⒈⒈项;增速高于全省的有②O项
上半年一般公共预算收入⑨④.④亿元
涡阳县:
亳州市下辖县,地处豫鲁苏皖四省交界
是安徽省历史文化名城、全省科学发展先进县、全国粮食生产先进县、全国优质墒品粮生产基地、国家级现代农业示范区;国家和安徽省振兴皖北力度持续+大和淮河(安徽)生态经济带+快建设为涡阳县发展提供了良好的外部支持和环境
境内煤炭资源丰富,煤炭保有资源储量 ②⒊.O⒊ 亿吨,建筑石料用石灰岩保有资源储量 ②O⑨.⑻② 万立方米
②O②② 年,涡阳县实现地区生产总值 ④⑤⒈.⑹⑨ 亿元,在亳州市下辖各区县中位列第 ⒊,同比增长 ⑤.⒈%,增幅分别高于国家、安徽省、亳州市平均水平②.⒈、⒈.⑹ 和 O.⑨ 个百分点
一般公共预算收入 ②⒈ 亿元,保持增长
涡阳县地区生产总值居亳州市下辖区县中游水平,绿色装配式建筑建材、生态有机农铲品等主要产业发展较好,现代服务业稳中向好,经济实力较强
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