?真正的超级爆品来袭!!全市场唯一优质地级市AA+发债主体(总资产⒎⑹⒌亿)首次直接融资!!?革命胜地!!超稳健区域!!?AA发债主体担保!!
?【⑵〇⑵⑶年延安城市建投(XX)债权资产转让】
?规模:⒈.⒌亿(分期发行,每期⒌〇〇〇万)
?期限:三期 ⒈⑵个月、二期 ⑵⑷个月
?预期年化收益率:
⒈⑵个月: ⑶〇-⒌〇-⒈〇〇-⑶〇〇W ⑧.〇%-⑧.⑵%-⑧.⑹%-⑧.⑧%
⑵⑷个月:⑶〇-⒌〇-⒈〇〇-⑶〇〇W ⑧.⑵%-⑧.⑷%-⑧.⑧%-⑨.〇%
?付息方式:每日成立,季度付息(每年的⑶、⑹、⑨、⒈⑵月的⑵〇日付息)
?认购金额:⑶〇万起投,⒈〇万元的整数倍递增
?资金用途:用于基础设施等指定项目
【融资人】延安城市建XXX(X团)有限责任公司,位于延安的中心城区,延安市委、市政府所在地
公司注册资本⒈⑹⒎⑷〇〇万元人民币,延安市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人,是延安市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体,在全国城投百强排名中名列第⑨⒈位
受益于公司业务发展,能持续获得政府补助,⑵〇⑵⑵年获得政府补助⑶.⑵⑷亿元
主体评级AA+,债券⑧只,存量规模⒌⑷.⒌〇亿元,截至⑵〇⑵⑵年底,公司总资产⒎⑹⒌.⑵⒈亿元,总营收⑶〇.⑹⑨亿,净利润⒈.⑶⒎亿元
【担保方】延安旅游(集团)有限公司,公司注册资本 ⒈⑵.⒌〇 亿元,实控人为人民政府国有资产监督管理委员会,是延安市国有旅游资源经营的重要主体,在融资担保和政府补助方面可获得有力支持
公司拥有⒌A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权
主体评级AA,债项评级AA+,存续债券⑹只,存量规模⑵⑹.⒌〇亿元
截至⑵〇⑵⑵年末,公司总资产⒈⑷⑨.⒌⑵亿元,营收⑷.⒎⑵亿元,同比增长⑹⑷.⑶〇%
【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任保证担保
【区域情况】
延安市
延安市委书记为中央直接任命,正部长级
陕西省辖地级市,陕北政治、经济、文化中心,也是全国重要革命圣地、文化古城和科研生产基地,国务院首批公布的全国 ⑵⑷ 个历史文化名城之一
拥有丰富的自然和文化遗产,石油、煤炭、石化、电力等产业是延安经济增长的主要力量
延安在⑵〇⑵⑵年全市生产总值达⑵⑵⑶⒈.⑨⑶亿元,按不变价码计算,同比增长⑷.⑹%
一般财政预算收入⒈⑧〇.⑷亿,位列全省第三,人均gdp为⑨.⑧万元位列全省第二
延安矿产资源丰富,中国第三桶油延长石油的总部所在地
发展能源化工业具备坚实基础
已探明矿产资源⒈⑹种,其中煤炭储量⒈⒈⒌亿吨,石油⒈⑶.⑧ 亿吨,天然气⑵〇〇〇-⑶〇〇〇亿立方米,紫砂陶土⒌〇〇〇多万吨
延安是中国石油工业的发祥地,石油开发已有百年历史
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