四川南充定融: 新品上线 信托同款 市级平台融资政信 AA市级发债主体担保 双层应收账款保障!
【四川南充现代物流园-债权收益权产品】
? 规模:7000万(首期)
? 期限:12月 / 24月
? 付息:季度20号付息
? 年化收益:
10-50-100-300万元
8.3-8.5-8.7-8.9%(一年期)
8.5-8.7-8.9-9.1%(两年期)
【资金用途】用于南充市螺溪河物流园段综合治理工程及补充流动资金
【发行主体】南充现xxx园投资建设开发有限责任公司
实际控制人是南充市国资委,主要负责南充市国家级示范物流园区的规划管理、基础设施建设和经营管理等
截止2020年末,公司总资产约118亿元,全年营收7.25亿元,还款能力与融资能力强
【增信措施】
AA主体担保:南充临xx方投资集团有限公司,市级发债主体,主体评级AA,债券评级AA,在平台名单内
截止2020年末总资产达276.83亿元,全年营收12.49亿元,实力强劲
应收账款:
①发行方提供1亿元应收账款质押担保,并在中登登记;
②发行方提供约8911万元应收账款作为本次发行的底层保障
资金监管:本次发行在银行设立专户监管,确保资金安全
? 【南充市区域概况】
南充市,是四川人口排名第二大城市,国家规划确定的成渝经济区北部中心城市、“⼀带⼀路”战略重要节点、中国优秀旅游城市,2020年,地区⽣产总值2401亿,⼀般公共预算收⼊134亿,全省排名位居前六
四川南充现代物流园-债权收益权定融产品
产品名称:央企信托-217号成都经开永续债集合资金信托计划
产品期限:24个月
预期收益率:100万及以上 7.5%
付息方式:按季付息(每季度末月20日)
资金用途:资金用于向债务人成都经开国投集团有限公司进行永续债权式权益性投资
还款来源:
(1)债务人经开国投集团(AA+)偿还债权投资资金;
(2)担保人经开产投集团(评级:AAA)的日常经营现金流;
风控措施:由经开产投集团(评级:AAA)提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
产品亮点:
1、融资方:成都经开国投集团,资本100亿,总资产928亿,成都经开区成立时间最早,最主要的平台公司之一,主体信用评级:AA+
2019-2021年6月末,经开国投总资产规模分别为712.37亿、887.92亿、928.43 亿,所有者权益分别为325.87亿、326.43亿、327.88亿,资产负债率分别为 62.60%、63.24%、64.68%
2018-2020年营收分别为24.26亿、30.76亿,26.22 亿,利润总额分别为2.61亿4.31亿、3.55亿
2、担保方:成都经开产投集团,资本100亿,总资产1157.96亿,成都辖区中资产规模最大的平台公司,主体信用评级: AAA
截至2020年12月31日,经开产投集团资产总计为1157.96亿元,负债合计为 798.85亿元,所有者权益合计为359.11亿元,2020年实现营业收入33.70亿元,利润 总额4.55亿元
3、成都经开区:第31届大运会举办地,国家级经济开发区,成渝经济圈核心成员,2020年GDP1355.2亿,排名成都第二,仅次于成都高新区!2020年,成都经开区排名全国百强区第27位
4、跳息制度安排,多一份保障:投资资金自第3年开始跳息2%,最高跳息至12%/年,极大的增加了债务人的利息成本,增加了债务人偿还债权投资资金的意愿
爆款地级市千亿主体首次定融融资!AA+地级市平台担保! 土地抵押/应收质押齐全! 每周二/周五成立起息!
【潍坊XX旅游集团有限公司债权资产】
【基本要素】规模:5亿,分期备案发行;
期限:12&24个月;季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
12个月:10万8.5%,50万8.7%,100万8.9%,300万9.2%;
24个月:10万8.8%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;
资金用途:用于工程建设和补充流动资金
【千亿级AA融资方】潍坊XXX游集团有限公司,潍坊市国资委全资控股的地级市ZF平台
20年总资产1033.35亿,负债率仅17%,营收33.64亿,净利润1.70亿
主体评级AA,存续7只债券合计26.5亿,到期日均晚于本产品到期日,在中信、五矿、光大等发行信托融资,金融机构认可度高,再融资能力强
【AA+地级市平台担保方】潍坊XX投资开发有限公司,股东为潍坊市国资委(60%)、潍坊市寒亭区财政局(40%)
20年总资产496.56亿,营收22.94亿,净利润3.32亿
主体评级AA+,存续9只债券合计52.8亿,光大、建信、中建投等发行多支信托融资,担保能力强
【应收账款质押】融资方提供5.52亿应收账款质押担保,已确权并在中登网登记
【土地抵押】融资方提供价值5.9亿的土地抵押担保
【区域介绍】山东为全国GDP第三大省份,占中国GDP总量的7.2%;潍坊市为山东第四大地级市,中国百强城市前五十强
20年GDP为5872.2亿元,一般公共预算收入573.9亿元;
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