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【山东成武文亭城市建设投资2021债权融资项目】
规模期限:1亿,12个月
计息方式:打款次日计息
分配方式:半年付息(打款日往后推6个月)
预期收益:10-50-100-300-500万:8.0-8.2-8.5-8.8-9%
资金用途:补充成武县市政工程流动资金
项目风控及亮点:
1、XXX亭城市建设投资有限公司提供对价值6.2个亿的应收账款进行质押并在中国动产登记结算中心进行登记;
2、为了更好的保障此次融资由成武文亭市政工程股份有限公司和成武城投文化旅游有限公司提供无限连带责任担保;
3、由融资主体成武文亭城市建设投资有限公司提供价值6.6亿元的土地抵押保障资金安全
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【湖北城市发展建设债权 1/2/3/4号】
【基本要素】:1亿,12/24月;季度付息
预期收益:5-20-50-100-300万
12个月:8.6-8.8-9.0-9.2-9.4%;
24个月:8.8-9.0-9.2-9.4-9.6%;
【应收账款质押】:融资方持有的价值1.2亿元的应收账款+3亿元土地抵押为本项目到期回购担保
【融资方】:XX县国建投资有限公司(AA),成立于2006年3月20日,实缴资本8亿元整,实际控制人为蕲春县人民政府国有资产监督管理局
公司总资产225亿
负债率44%
流动资产150亿,流动比率2.89,整体财务良好
【担保方】:
担保方1:蕲春城xx砂经营有限公司,县政府指定唯一黄砂资源开采销售方,黄砂年销售收入近3亿元,超强现金流保障能力
担保方2:湖北蕲XX风投资有限公司,成立于2015年1月,注册资本20000万元,实际控制人为蕲春县人民政府国有资产监督管理局
总资产47亿,流动比率46,速动比率12.9,公司运营良好
【区域介绍】:蕲春,位于湖北省东南部,隶属于黄冈市,为武汉城市圈重要组成部分,是著名“教授县”,以人才辈出著称
面积2397.6平方公里
蕲春县是世界文化名人医圣李时珍故里所在地,现为首批国家中医药健康旅游示范区、第二批国家农场品质量安全县
※亮点1:实际控制人为蕲春县人民政府国有资产监督管理局
※亮点2:偿付资金来源于发行方经营活动产生的现金流入
※亮点3:融资方总资产为225亿
AA评级的资产标准
※亮点4:1.2亿元的应收账款转让+3亿元土地抵押担保
※亮点5:XX县国建投资有限公司资产变现
※亮点6:蕲春城XX砂经营有限公司提供无限连带责任担保偿付
※亮点7:湖北蕲XX风投资有限公司提供无限连带责任担保偿付
<河南洛阳市西苑城建1号政府平台债>
期限:24个月
付息: 半年付息
规模:1亿
收益:10万-50万-100万-300万:9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
融资主体:洛阳市xx建设有限公司
资金用途:补充发行人日常经营流动性资金
还款来源:融资方正常经营收入;担保方担保还款
风控措施:提供对洛阳xx设有限公司的27,750,000.00元应收账款作为质押担保
项目亮点:
1、融资方洛阳市西苑xx有限公司为涧西区财政直属国企,注册资本1.56亿元,截止目前,公司经营情况良好,无诉讼被执行记录;
2、担保方为AA级总资产103亿的洛阳市xx投资有限公司(国有独资),实际控制人为涧西区财政中心,经营情况良好,信用体系强,无被执行记录;
3、提供对洛阳xx有限公司的27,750,000.00元应收账款作为质押担保
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