[回车转]【央企信托-338号泰州永续债集合资金信托计划】
期限：24个月
收益率：100-300万 7.4%，300万及以上 7.5%
付息方式：半年付息（6月21日、12月21日）
【资金用途】：
用于向泰州 华信药业投资有限公司（以下简称“华信药业”或“融资人”，AA+评级, 股东为泰州市人民政府（99.4542%）和国开发展基金有限公司（0.5458%））进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款

    
【风控措施】：泰州鑫泰集团有限公司（以下简 称“鑫泰集团”或“担保人”，AA+评级,股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会）提供 不可撤销连带责任保证担保

    
【产品亮点】：
1、地区第一大AA+融资主体：融资人泰州华信药业投资有限公司是泰州市大健康产业的建设和运营主体，成立于2005年12月28日

    公司注册资本632851.1554万元，股东为泰州市人民政府（持股比例76.73%）、富安达资产管理（上海）有限公司（持股比例22.52%） 和国开发展基金有限公司（持股比例0.75%）2021年7月22日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评估，华信医药主体评级AA+，评级展望为稳定

    截至2021年9月末，华信医药总资产为833.60亿元，在当地平台中排名第2位

    资产负债率63.29%，营业 收入26.26亿元

    
2、地区第二大AA+担保主体：担保人泰州鑫泰集团有限公司主要承担高新区下辖的泰州经开 区及综合保税区中基础设施建设、安置房和厂房建设及国有资产投资和管理等职能

    截 至2021年11月，公司注册资本为1005072.5604万元，股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会

    根据联合资信评估有限公司2021年6月24日出具的评级报告，泰州鑫泰集团有限 公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定

    截至2021年9月，鑫泰集团总资产规模为 641.76亿元，在当地平台中排名第3位

    资产负债率65.63%，公司营业收入为27.53 亿元

    
3、区域财政实力强：泰州市区位条件优越，交通便捷，作为长三角中心城市之一，泰州市在长三角北翼交通枢纽具有重要地位

    泰州市工业发达 2020 年，泰州市实现地区 生产总值 5312.77 亿元，同比增长 3.6%

    泰州医药高新区位于泰州市南部，是 2009 年 3 月经国务院批准组建的我国首家国家级医药高新区，近年来不断得到政府支持，现正 加快发展成为充满生机的泰州新城区

    2019 年，泰州医药高新区实现地区生产总值 321.39 亿元，同比增长 6.2%

    2020 年医药高新区一般预算收入为 43.52 亿元，税收占 比为 74.68%，财政自给率 124.88%，财政质量好

    良好的区域环境为发行人与差补方的 发展奠定了良好的基础

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【港台繁体版】：【央企信托-338號泰州永續債集合資金信托計劃】
期限：24個月
收益率：100-300萬 7.4%，300萬及以上 7.5%
付息方式：半年付息（6月21日、12月21日）
【資金用途】：
用于向泰州 華信藥業投資有限公司（以下簡稱“華信藥業”或“融資人”，AA+評級, 股東為泰州市人民政府（99.4542%）和國開發展基金有限公司（0.5458%））進行永續債權式權益性投資,投資資金用于歸還金融機構借款

    
【風控措施】：泰州鑫泰集團有限公司（以下簡 稱“鑫泰集團”或“擔保人”，AA+評級,股東為泰州市政府國有資產監督管理委員會）提供 不可撤銷連帶責任保證擔保

    
【產品亮點】：
1、地區第一大AA+融資主體：融資人泰州華信藥業投資有限公司是泰州市大健康產業的建設和運營主體，成立于2005年12月28日

    公司注冊資本632851.1554萬元，股東為泰州市人民政府（持股比例76.73%）、富安達資產管理（上海）有限公司（持股比例22.52%） 和國開發展基金有限公司（持股比例0.75%）2021年7月22日，經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評估，華信醫藥主體評級AA+，評級展望為穩定

    截至2021年9月末，華信醫藥總資產為833.60億元，在當地平臺中排名第2位

    資產負債率63.29%，營業 收入26.26億元

    
2、地區第二大AA+擔保主體：擔保人泰州鑫泰集團有限公司主要承擔高新區下轄的泰州經開 區及綜合保稅區中基礎設施建設、安置房和廠房建設及國有資產投資和管理等職能

    截 至2021年11月，公司注冊資本為1005072.5604萬元，股東為泰州市政府國有資產監督管理委員會

    根據聯合資信評估有限公司2021年6月24日出具的評級報告，泰州鑫泰集團有限 公司主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩定

    截至2021年9月，鑫泰集團總資產規模為 641.76億元，在當地平臺中排名第3位

    資產負債率65.63%，公司營業收入為27.53 億元

    
3、區域財政實力強：泰州市區位條件優越，交通便捷，作為長三角中心城市之一，泰州市在長三角北翼交通樞紐具有重要地位

    泰州市工業發達 2020 年，泰州市實現地區 生產總值 5312.77 億元，同比增長 3.6%

    泰州醫藥高新區位于泰州市南部，是 2009 年 3 月經國務院批準組建的我國首家國家級醫藥高新區，近年來不斷得到政府支持，現正 加快發展成為充滿生機的泰州新城區

    2019 年，泰州醫藥高新區實現地區生產總值 321.39 億元，同比增長 6.2%

    2020 年醫藥高新區一般預算收入為 43.52 億元，稅收占 比為 74.68%，財政自給率 124.88%，財政質量好

    良好的區域環境為發行人與差補方的 發展奠定了良好的基礎

    

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