沧州市地级市政信!政府平台项目! AA融资,AA担保,债券评级AAA!
五矿信托·平安信托·中粮信托·长安信托存续产品!打款次日计息!对地方财政局和管委会应收账款超56亿
【沧州市港口建设债权计划】1年期
【基本要素】5亿,季度付息;到账次日成立起息
12个月:5-20-50-100-300万,8.6%-8.8%-9.0%-9.2%-9.4%(合同收益7.5%,剩余收益前置)
资金用途:用于HH港综合港区9号10号通用泊位工程建设
【风控措施及亮点】:
1、融资方:CZGW**有限公司,是CZ市重要的港口基础设施建设投融资主体,实控人为CZ市国资委,总资产383.2亿元,主体信用评级AA,2021年7月份,发行10亿债券,边际倍数3倍!本次定融融资是首次对外发行,有多笔金融产品存续,金融机构认可度高!
2、担保方:HBBH**集团有限公司,是CZ市重要的城市基础设施建设主体,实控人为CZ市国资委,总资产505.67亿元,主体信用评级AA,债券评级AAA!目前存续债券1只共5亿元,担保实力和履约能力强!!
3、应收质押:发行人足额应收账款质押,完全覆盖本息,安全系数高!
【地区简介】:
CZ地处HBH中心地带,是河北省确定的“两环”(环京津、环渤海)开放一线地区,也是京津通往东部沿海地区的交通要冲
CZ市是国务院确定的经济开放区、沿海开放城市之一,也是石油化工基地和北方重要陆海交通枢纽,是环渤海经济区和京津冀都市圈重要组成部分,“一带一路”重要枢纽和雄安新区出海口
2020年所属市GDP3699.9亿,一般公共预算收入275.4亿
全国百强城市排名79位
【成都金堂县现代农业投资应收账款权益】
应收账款覆盖率为125%
AA主体发行+AA主体担保
规模:10000万
期限:12/24个月
【预期收益率】
12个月:10万-50万-100万-300万:8.1%-8.4%-8.9%-9.1%
24个月:10万-50万-100万-300万:8.4%-8.7%-9.1%-9.4%
【付息方式】按季付息,到期还本
【融资主体】金XXX代农业投资有限公司
【担保主体】四川XX水城城乡产业发展投资开发有限责任公司
【资金用途】补充发行人流动资金
【风控措施】
1.对债务人为四川田岭涧生物科技发展有限公司12500万元的应收账款进行质押
2.四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
【还款来源】
1.融资方营业收入返还;
2.担保方营业收入返还;
3.应收账款回款
【项目亮点】
1.发行方**县现代农业投资有限公司是由金堂县人民政府批准,金堂县国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资政策性投资公司,主体信用评级AA,债项信用评级AA+
截止2020年末,金堂县现代农业投资有限公司总资产规模达129.62亿元,资产负债率37.86%,流动比率3.83,融资能力强
2. 担保人四川**水城城乡产业发展投资开发有限责任公司,成立于2013年11月,注册资本140080万元
主体信用评级AA,债项信用评级AA
截止2020年末,担保人总资产规模达239.50亿元,资产负债率为49.16%,担保实力强劲
3. 区域经济实力强劲,成都市,四川省会,副省级城市,2020年GDP超过1.7万亿
金堂县,四川省辖县级市,由成都市代管,有“天府花园水城”之美誉,是国家知识产权强县工程试点县,20年地区GDP总值达到468.9亿元,一般公共预算收入38.6亿元,入选“中国百强县市”
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