【规模】72010万元,递增额度为1万元(存续规模7990万元)
【期限】到期日2022年6月19日,约21月
【付息】年度付息
【收益率】100万-300万-500万-800万-1000万:6.4%-6.6%-6.8%-6.9%-7%-协议
【产品结构】
信托资金用以向亳州文化旅游控股集团有限公司(“亳州文旅”)受让其持有的亳州城镇发展有限公司100%股权的收益权,最终信托资金用于亳州文旅日常经营支出及我司同意的其他用途。
融资方亳州文旅,由安徽省级城投平台建安投资控股集团有限公司100%控股,主体评级AA,地级市发债主体,前身是亳州城建发展股份有限公司,公司在承接原有业务的基础之上,将职能定位于亳州市旅游资源的保护、开发和运营。
截至2019年末,公司总资产204.08亿,资产负债率48.99%,营业收入9.16亿,净利润1.26亿,短期偿债压力较强。
【地域介绍】
亳州位于安徽西北部,人口大市,区域面积8374平方公里。
截至2019年末,亳州全市户籍人口652.3万人,常住人口526.3万人。
区位优势省内较占优势,进入合肥1小时辐射圈、南京地区2小时辐射圈、上海和杭州地区3-4小时辐射圈。
2019年地区GDP为1749亿,一般公共预算126.11亿。
【增信措施】
担保方1:亳州城建发展控股集团有限公司,地级市城投平台,主体评级AA,由省级城投企业建安集团控股71.86%,中国农发重点建设基金持股28.14%,截止19年末,公司总资产513.08亿,资产负债率63.04%
担保方2:亳州交通投资控股集团有限公司,重要国企平台,主体评级AA,由省级城投企业建安集团控股100%,截止19年末,公司总资产87.33亿,资产负债率63.04%
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期限: 12个月/到期付息
规模: 1300万
收益: 100万 8.7%;300万 8.9%;1000万 9.1%
资金用途:投资于特殊资产领域。
还款来源:一、融资人经营收入;二、抵押变现。
融资主体:信托公司自主管理。
【风控措施】
1、项目受让的是股份制银行的房产抵押债权包,抵押率60%覆盖本息;
2、债权包项下抵押资产为:青岛市市区8套住宅房和2套办公楼房;
3、底层资产均为住宅房屋、商业办公楼房等优质抵押资产,全部一抵房产,便于定价、易去化变现能力强、利润空间较大;
4、资深资产处置团队、法务团队全程参与运营,实现特殊资产处置收益,以特殊资产经营业务为核心,专注于国内特殊资产的处置,能够及时处置变现退出,多种退出渠道明确,保障还款来源充足且能够覆盖本息;
5、债权资产包经过银行、交易所公司、处置方的尽职调查评估,确定债权及抵押权的真实性有效性及合法性;
6、特殊资产领域,行业成长性比较好,市场潜力巨大,今年三月份第五家全国性的AMC【银河资产】已获批准正式成立。
新《证券法》的实施为行业提供了良好发展机遇。
信托产品增值税谁承担
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