【规模】72010万元,递增额度为1万元(存续规模7990万元)
【期限】到期日2022年6月19日,约21月
【付息】年度付息
【收益率】100万-300万-500万-800万-1000万:6.4%-6.6%-6.8%-6.9%-7%-协议
【产品结构】
信托资金用以向亳州文化旅游控股集团有限公司(“亳州文旅”)受让其持有的亳州城镇发展有限公司100%股权的收益权,最终信托资金用于亳州文旅日常经营支出及我司同意的其他用途。
融资方亳州文旅,由安徽省级城投平台建安投资控股集团有限公司100%控股,主体评级AA,地级市发债主体,前身是亳州城建发展股份有限公司,公司在承接原有业务的基础之上,将职能定位于亳州市旅游资源的保护、开发和运营。
截至2019年末,公司总资产204.08亿,资产负债率48.99%,营业收入9.16亿,净利润1.26亿,短期偿债压力较强。
【地域介绍】
亳州位于安徽西北部,人口大市,区域面积8374平方公里。
截至2019年末,亳州全市户籍人口652.3万人,常住人口526.3万人。
区位优势省内较占优势,进入合肥1小时辐射圈、南京地区2小时辐射圈、上海和杭州地区3-4小时辐射圈。
2019年地区GDP为1749亿,一般公共预算126.11亿。
【增信措施】
担保方1:亳州城建发展控股集团有限公司,地级市城投平台,主体评级AA,由省级城投企业建安集团控股71.86%,中国农发重点建设基金持股28.14%,截止19年末,公司总资产513.08亿,资产负债率63.04%
担保方2:亳州交通投资控股集团有限公司,重要国企平台,主体评级AA,由省级城投企业建安集团控股100%,截止19年末,公司总资产87.33亿,资产负债率63.04%
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预期收益:
10-30-50-100-300万
8.5%、8.8%、9.0%、9.3%、9.5%
【资金用途】临淄经济技术开发区智能制造产业园项目建设
【风控亮点】
自营收入;
其它金融机构贷款、发债;
担保方差额补足
【发行方】
淄博市临淄区公有资产经营有限公司(临淄公有),实际控制人临淄区国有资产管理局,是淄博市临淄区唯一公开发债主体公司,评级AA;总资产为180亿元;
【担保方】
担保人淄博市临淄区九合财金控股有限公司为临淄区区属国有企业,股东为区政府国有资产监督管理局,2018年,九合金控公司资产总额超过289亿元,其中净资产109亿元,全年实现营业收入超19亿元,净利润实现2.3亿元。
信用预评级为AA+。
【淄博市】地级市,GDP超5000亿元,2018年公共预算收入385亿元,经济财政实力较强。
淄博市政府负债率较低,在山东省17个地级市中排名倒数第三。
【临淄区】全国综合实力百强区,GDP近千亿元,2018年公共预算收入超80亿元,政府负债率仅为5%;临淄区综合实力靠前,在山东省仅次于济南及青岛的部分区。
临淄为齐国故都,世界足球起源地,国家历史文化名城。
辖区内拥有蓝帆医疗、齐翔腾达、三维工程、齐峰新材、英科医疗等多家上市公司,产业发达。
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