四川省属产融基金已认购8000万,实际控制人为川发展集团,西南区域最大“万亿级”AAA省属国企,投资于上交所标准AA+项目收益债券,附带10亿土地抵押,超低抵押率仅35%,绑定当地4大发债主体(包括第一、第二大平台)合计总资产近1000亿元。
国民信托-成金发展债券投资集合信托计划 (50万起投)
规模:2亿
期限:24月/年度付息
收益:(税后)50万起 7.5%
资金用途:投资于成都金堂发展投资有限公司在上海证券交易所发行的“2020年非公开发行项目收益专项公司债券”(债券评级AA+),最终用于望湖苑新居工程项目建设以及补充流动资金。
还款来源:发行人的经营收入;受让义务人和保证人的经营收入。
其他还款来源是抵押物处置变现收入
【风控措施】
标的债券层面:
1、抵押担保:发行人拟将其持有的评估价值10.02亿元的土地抵押于标的债券受托管理人五矿证
券有限公司名下,为标的债券提供抵押担保,标的债券规模3.5亿元,本金抵押率约为34.93%;
2、差额补偿:标的债券设计安排成都花园水城城乡建设投资有限责任公司(简称“花园水城”
或“差额补偿人”)作为差额补偿人,当标的债券募投项目收入无法覆盖债券本息时,将由差额
补偿人承担差额补偿义务。
信托计划层面:
1、各期信托计划存续满2年整时由成都天府水城城乡水务建设有限公司(以下简称“天府水城”
或“受让义务人”)在二级市场受让标的债券实现信托退出
2、金堂县国有资产投资经营有限责任公司(以下简称“金堂国投”或“担保人”)为天府水城
在二级市场的受让义务提供连带责任保证担保。
【产品亮点】
【机构跟投】四川省发展控股集团旗下产融基金跟投不低于1亿元(本次已认购8000万),为信托计划退出提供安全保障
【发行人】成金发展(控股股东为AA+主体成都天府大港集团,总资产超1000亿),总资产140亿元,2020年成功发行公司债8.6亿元
【差额补足人】成都花园水城,当地第五大发债主体,总资产185亿元,2019年营业收入4亿元
【受让义务人】成都天府水城,当地第二大发债主体,总资产237亿元,2019年营业收入7.6亿元
【保证人】金堂国投,当地第一大发债主体,总资产428亿元,2019年营业收入17.3亿元,净利润2.29亿元
【抵押物】债券层面提供评估价值约10.02亿元住宅土地抵押,抵押物位于大学城板块,距离金堂县政府约4公里,周边居住氛围浓厚。
往期定融产品:
百强县市,中国保健酒之乡,中国钢铁工业摇篮。
AA+发债平台和AA发债平台双担保!土地抵押+足额应收债权
【湖北大冶市交通投资定向融资计划】
12月,2000万,季度付息
24月,5000万,季度付息
12个月收益:30万-100万-300万:8.0%-8.3%-8.6%
24个月收益:30万-100万-300万:8.0%-8.3%-8.6%
【投资亮点】
亮点:大冶是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。
县域经济与县域综合发展排名第58位,湖北省最佳金融信用县市,中国保健酒之乡,是中国钢铁工业摇篮。
一般公共预算收入45亿元。
亮点:双担保,AA发债,大冶市GYZCJY有限公司(AA+),总资产467.28亿,湖北大冶HGXJSCYTZ有限公司(AA)总资产171.64亿。
亮点:价值超过3亿的土地抵押,足额应收债权质押!
【资金用途】用于支付大冶市综合客运站项目站务用房建设工程价款及物资采购。
【还款来源】公司正常经营收入
【风控措施】
1、融资湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司(AA)和大冶市国有资产经营有限公司(AA+)
提供全额连带责任担保;
2、提供土地抵押,足额债权质押
【项目亮点】
1、大冶是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。
县域经济与县域综合发展排名第58位,湖北省最佳金融信用县市,中国保健酒之乡,是中国钢铁工业摇篮。
一般公共预算收入45亿元。
2、双担保,AA发债,大冶市GYZCJY有限公司(AA+),总资产467.28亿,湖北大冶HGXJSCYTZ有限公司(AA)总资产171.64亿。
3、价值超过3亿的土地抵押,足额应收债权质押!
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