产品名称:国民信托-成金发展债券投资集合资金信托计划
投资领域:基础建设
本期期限:24个月
预期收益:50万及以上 7.5%(税后)
资金用途:
投资于成都金堂发展投资有限公司在上海证券交易所发行的“2020 年非公开发行项目收益专项公司债券”(债券评级AA+),最终用于望湖苑新居工程项目建设以及补充流动资金。
风控措施:
1、标的债券层面: 1)抵押担保:发行人拟将其持有的评估价值10.02亿元的土地抵押于标的债券受托管理人五矿证 券有限公司名下,为标的债券提供抵押担保,标的债券规模3.5亿元,本金抵押率约为34.93%; 2)差额补偿:标的债券设计安排成都花园水城城乡建设投资有限责任公司(简称“花园水城” 或“差额补偿人”)作为差额补偿人,当标的债券募投项目收入无法覆盖债券本息时,将由差额补偿人承担差额补偿义务。
2、信托计划层面: 1)各期信托计划存续满2年整时由成都天府水城城乡水务建设有限公司(以下简称“天府水城” 或“受让义务人”)在二级市场受让标的债券实现信托退出 2)金堂县国有资产投资经营有限责任公司(以下简称“金堂国投”或“担保人”)为天府水城在二级市场的受让义务提供连带责任保证担保。
产品亮点:
1、本项目绑定了金堂县主要的四家主要发债主体,其中包括排名第一、第二的平台公司;
2、本项目所投标的上交所发行的公司债券,债券评级为AA+,用款项目为政府主导的安居房,增 信措施包括足额土地抵押;
3、本项目由四川发展控股集团(AAA主体评级,总资产逾万亿,实际控制人为四川省人民政府)旗下产融基金认购不低于1亿元(已认购8000万),体现属地机构对金堂县地区的支持和认可。
其他定融产品!
【山东潍坊-昌邑市国有资产应收账款权益项目】
双期限昌邑市定融+全国GDP30强+财政局直属平台融资+200亿国有AA+债券平台担保+3.1亿财政局应收账款质押!
【项目规模】:5000万
【项目期限】:12、24个月
【付息方式】:季度付息(每年3.20、6.20、9.20、12.20)
【预期收益】:
12月:10万-50万-100万 8.8%-9.0%-9.3%
24月:10万-50万-100万 9%-9.3%-9.5%
【融资人】:昌邑市国有资产经营投资有限公司
【资金用途】:补充流动资金
【风控措施】
1、双AA发债主体担保:担保方为200亿资产国有独资AA+债券平台,当地市唯一建投融资主体。
2019年12月底公司总资产近200亿。
2、应收质押:融资方提供以持有的对昌邑市城市建设发展投资集团有限公司(AA评级)价值3.1亿应收账款质押。
【项目亮点】
1、融资人:昌邑市国有资产经营投资有限公司成立于2005年4月14日,公司注册资本1.6亿。
实际控制人为:为昌邑市国有资产运营管理中心。
主要负责筹集和管理城市建设资金;负责城市基础设施及相关土地开发建设。
2、担保人:担保方昌邑市经济开发投资公司(AA)是经市政府批准设立,由市财政局实施管理的全民 所有制企业,是市唯一的城市基础设施建设投融资主体和国有资产经营主体,具有绝对垄断地位,市场稳定。
【区域介绍】:
潍坊市是中国著名的“中国蔬菜之乡”2019 年中国百强城市 排行榜”潍坊位居第 38 位!全市一般公共预算收入571.1 亿,2019城市GDP潍坊跻身全国32强。
2020年上半年全市实现生产总值2711.78亿,昌邑市隶属山东省潍坊市,是“全国综合实力百强县市”和“全国投资潜力百强县市”全市财政总收入实现70亿,一般公共预算收入31.71亿。
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